Índice de mercado total espartano fondo morningstar
índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector con respecto al índice de referencia. Un alfa de 1,00 indica que un fondo ha superado en rentabilidad a su índice de referencia en un 1%. Beta una medida de la sensibilidad del fondo a la evolución del mercado (representada por el índice de referencia del fondo). Un beta de 1,10 sugiere En contraste, una minoría de fondos, el 4.4%, no especificaba un índice de referencia en su prospecto. Los benchmarks de Corto Plazo Prevalecen en Fondos de Deuda debido a que el mercado de fondos es relativamente conservador, no fue sorpresa para Fitch encontrar que más de la mitad de los benchmarks (60.3%) fueran de corto plazo. El Índice se calcula sobre la base de una rentabilidad neta total, lo que significa que todos los dividendos y distribuciones de las empresas se reinvierten en las acciones después de impuestos. El índice se revisa y reequilibra semestralmente. Para lograr este objetivo, el Fondo intentará replicar el Índice comprando una cantidad
índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU) El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y
En Morningstar cada fondo se compara con: a) Su indice de referencia estandar que corresponde a la categoria Morningstar en la que está clasificado b) El índice con el que el fondo haya mostrado mayor correlacion en los ultimos 36 meses, aunque no sea de su misma categoria. El valor de mercado de los conocidos como FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) creció hasta casi los 4 billones de dólares, representando más del 25 por ciento de la capitalización total de mercado del Nasdaq a finales del año pasado. Robeco Global Consumer Trends es un fondo de gestión activa. El fondo tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del índice de referencia. El fondo invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. El fondo invierte en diversas tendencias estructurales de crecimiento del consumo. La horaria de hasta diez horas entre el cálculo del precio del fondo y el de la cotización del índice de referencia, en caso de fuertes movimientos del mercado durante dicho periodo de tiempo, se pueden producir subidas y bajadas del rendimiento del fondo en comparación con el del índice de referencia a finales de mes (el El índice que debe batir, el MSCI Europe Total Return Net, avanza más de un 9%. según Morningstar, y la caída del petróleo de los últimos tiempos ha pasado una gran factura a este tipo
RobecoSAM Euro SDG Credits es un fondo de gestión activa que proporciona exposición diversificada al mercado de crédito del euro con grado de inversión. La selección de los bonos se basa en el análisis de fundamentales. El fondo aplica un proceso de filtración para seleccionar emisores que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La metodología
El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al ER02 Index) es un índice de renta fija que refleja el De esta reinversión se deriva un riesgo de mercado, de crédito y de tipos Robeco BP US Premium Equities es un fondo de gestión activa que invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones y sectores del mercado. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. La cartera se construye sistemáticamente de forma ascendente (bottom-up), para exhibir una valoración atractiva, sólidos fundamentales de negocio y mejora del momentum. Fondo Índice ret.es.xx.20200229.LU0115773425.pdf FIDELITY FUNDS FICHA MENSUAL Rendimiento durante años naturales en EUR (%) Fondo Índice Comparadores de rendimiento Universo del grupo de pares El índice de mercado tiene fines únicamente comparativos, a menos que se especifique lo contrario en los Objetivos y política de inversión de la fondos invierten al menos un 75% del total de activos en renta variable y al menos el 75% de The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar. ˜ ˜ ˜ Mercado Monetario Asimismo los fondos de esta categoría normalmente tienen un índice de referencia que refleja el objetivo (ejemplo: Libor +2%,etc.), y deberán tener Según datos de Morningstar, existen 467 fondos de inversión de un total de 3.566 productos como que el fondo lo haga mejor que su índice de referencia o siempre que se encuentre en el Robeco BP US Premium Equities es un fondo que invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones y sectores del mercado. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. La cartera se construye sistemáticamente de forma ascendente (bottom up), para exhibir una valoración atractiva, sólidos fundamentales de negocio y mejora del momentum.
El Fondo podrá hacer uso de varios instrumentos y estrategias con objeto de conseguir el objetivo del Fondo que, entre otras, pueden ser pagarés con tipo a plazo, contratos de divisas a plazo (incluidos los contratos a plazo sobre divisas con liquidación por diferencias), futuros sobre tipos de interés, futuros sobre bonos y permutas financieras OTC como los intercambios de tipos de
Su distribución de activos es muy flexible, trantando de aprovechar cualquier oportunidad que el mercado de renta fija ofrezca. Su objetivo es superar la rentabilidad obtenida por el índice de referencia. Parvest Bond Euro Government (desde el 02/01/2018): se trata de un fondo de renta fija que invierte en bonos de gobiernos de la zona Euro Robeco All Strategy Euro Bonds es un fondo de gestión activa que invierte principalmente en bonos del Estado y bonos corporativos denominados en euros. La selección de estos bonos se basa en el análisis de fundamentales. El fondo es un fondo de bonos activo que busca optimizar el rendimiento sobre una base ajustada al riesgo. Aplica un enfoque de inversión flexible, sin estar totalmente No se muestra la calificación de Morningstar si el fondo tiene menos de tres años de antiguedad o está por debajo de las 3 estrellas. Características del fondo Número total de participaciones‡ 541 Tasa de rotación de la cartera 97.28% Capitalización de mercado media ponderada (Miles de mills. de USD) $199.0 (Miles de mills. de EUR No se muestra la calificación de Morningstar si el fondo tiene menos de tres años de antiguedad o está por debajo de las 3 estrellas. Características del fondo Número total de participaciones‡ 534 Tasa de rotación de la cartera 83.47% Capitalización de mercado media ponderada (Miles de mills. de USD) $206.9 (Miles de mills. de EUR Número total de fondos Ranking por cuartiles** Ranking dentro universo del grupo de pares A-Euro 4,0-7,5-28,5 16,0 17,6-1 mes 3 meses Desde el 1º de Enero 1 año Fondo Índice El índice de mercado tiene fines únicamente comparativos, a menos que se especifique lo contrario en los Objetivos y política de inversión de la página 1. pública italiana, si bien no se descarta, atendiendo a las condiciones de mercado a lo largo del periodo garantizado, la inversión en otro activo de rating similar. El porcentaje total del patrimonio del fondo que estará destinado al pago de las comisiones de gestión, depósito y Vm Indice = Valor de la media aritmética simple de RobecoSAM Euro SDG Credits es un fondo de gestión activa que proporciona exposición diversificada al mercado de crédito del euro con grado de inversión. La selección de los bonos se basa en el análisis de fundamentales. El fondo aplica un proceso de filtración para seleccionar emisores que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La metodología
• Riesgo de apalancamiento: el fondo usa derivados como apalancamiento, lo que lo hace más sensible a ciertos movimientos del mercado o de los tipos de interés y puede provocar una volatilidad superior a la media y riesgo de pérdida. • Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un
Tamaño total del fondo (millones) 2,595.01 USD Índice de referencia Morningstar califica los fondos de inversión de una a cinco estrellas basándose en cómo se han comportado (después de ajustar el riesgo y de considerar todos los gastos por ventas) en comparación a fondos Fondo Índice de referencia +/-Software y servicios 40.65
Las características de los fondos de inversión están recogidas en su folleto informativo. El inversor ha de conocerlas para poder elegir entre los distintos tipos de fondos de inversión teniendo en cuenta su perfil de inversor, esto es, su capacidad y deseo de asumir riesgos además de su horizonte temporal. mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identifica índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU) El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y